国能销售创首季历史新高

天津北玥公司全面落实集团公司“41663”总体工作方针和“14355”财务发展目标框架，针对司库二期上线后，出现的流程运行不畅、人员权限配置不全等问题，注重票据流转环节的系统支持，按照相关部门职责划分，对票据解付流程和人员权限进行提前配置，并开展票据操作专题培训，使相关经办人员熟悉和掌握操作流程和审核要点，确保票据解付流程顺畅、账务核算准确。该公司建立健全票据额度分配机制，并按照月度集团公司票据计划进行额度分配，根据票据到期日期进行分级操作，切实加快资金周转效率，提高资金使用效能。从而避免由于票据到期导致背书失败的情况发生，影响一体化资金管控。充分发挥共享中心资金集中管控职能，构筑了资金安全收付屏障。